黄金上涨阻力重重 美元流动性前景仍堪忧美国继

APP讯 : 6月16日,现货黄金努力恢复上涨,但美元指数日内止跌反弹,放慢了金价上行节奏。尽管美联储正式开始公司债购买的计划,且特朗普政府正在准备一项近1万亿美元的基础设施计划。但出于对第二波新冠疫情爆发的担忧,美元流动前景仍堪忧。最新预估显示,预计到10月初新冠疫情将使美国死亡病例达到201129人,主要由于美国推进恢复经济开放举措。

的最新数据显示,现货黄金抬升0.12%至1727.04美元/盎司;COMEX期金主力合约上扬0.32%至1732.6美元/盎司;美元指数上浮0.03%至96.683。

美指日内一度跌0.24%,录得三个交易日新低的96.425。金价上日盘中一度大跌1.52%至6月9日以来低点的1704.19美元/盎司,但终盘仅收跌0.32%。

美联储正式开始公司债购买

美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买企业债券,剩余期限在五年或以内的投资级公司债符合美联储购买资格。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。

美联储是表示,其主街贷款计划 (Main Street Lending Program)已开始接受有兴趣参与的银行注册,此举标志着美联储启动可以说是其迄今实施的最复杂计划,以帮助防止美国经济支柱在新冠大流行的压力下崩溃。

该计划针对的是那些在疫情爆发前状况良好,但可能因规模太大而没有资格获得薪资保护计划(PPP)帮助的企业提供信贷。它们现在可能需要融资来留住员工和维持运营。

PPP针对的是员工人数不到500人的企业,其提供的贷款可以在企业满足一定要求的情况下转换为拨款。而主街贷款计划将通过参与的金融机构,向员工人数不超过1.5万人或营收不超过50亿美元的美国企业提供贷款,提供的贷款必须偿还。

美联储旨在创建一个基于广泛、多元化的美国企业债券市场指数的投资组合,这使得美国10万亿美元公司债市场中的3850亿美元被纳入美联储购买范围。且美联储主街计划将释放高达6000亿美元的贷款。美元流动性将得到进一步充裕。

美国年底失业率仍将高达约8%

达拉斯联储主席卡普兰周一表示,他预计第二季国内生产总值(GDP)环比年率将萎缩35%-40%,美国失业率到年底时或仍将保持在8%附近的高位,预计未来几年通胀将保持低迷。

卡普兰称,美联储官员需要继续讨论使用收益率曲线控制工具的可能性。公债市场参与者愈发相信,美联储的下一步举措之一将是把美债收益率限制在特定水平上。

美联储主席鲍威尔在上周发布的一份声明中表示:“支持中小企业,使他们做好准备复工复产并重新雇用工人,将有助于促进广泛的经济复苏。”

美联储主席鲍威尔将在北京时间周二22点参加参议院金融委员会的网络听证会。若他展现出美联储愿意采取更多宽松行动的线索,市场或将认为利好黄金走强。

特朗普欲投1万亿美元搞基建

称,特朗普政府正在准备一项近1万亿美元的基础设施计划,以推动美国经济复苏。运输部的初步版本将大部分资金用于公路和桥梁等项目,但也将为5G无线基础设施和农村宽带留出资金。

JFD Group的资深市场分析师Charalambos Pissouros说:“只要政府继续放松封锁措施,只要数据继续显示经济因疫情快速扩散造成的深度创伤已经过去,我们就有很大的可能看到风险资产获得支撑。”

该消息进一步证明,当局可能采取更多财政刺激措施,竭尽所能让美国经济重回正轨。股市等风险资产可能继续上涨,投资者或将资金从黄金等避险资产中转出。

美国四个月后新冠死亡病例或超20万

华盛顿大学健康指标和评估研究所(IHME)周一表示,最新预估显示,预计到10月初新冠疫情将使美国死亡病例达到201129人,主要由于美国推进恢复经济开放举措。

IHME将死亡人数预估从原来预期的169890提高了18%,并称佛罗里达州将是受创最重的州之一,估计会死亡18675人,比6月10日预估的6559人增加了186%。该研究所还将加州死亡人数预估从8812人提高72%至15155人,并将亚利桑那州死亡人数预估提高56%,从4762人提高至7415人。

投资者依然谨慎,美国不得不面对疫情再度升温的窘境,到2020年底失业率仍将居高不下。只要随着经济继续重启,新增感染人数继续上升,美元就很难走弱。

现货黄金上看1750美元

小时图上看,现货黄金价格在1732美元附近遇阻,它是自1704美元开启的上行(iii)浪的38.2%目标位。但(iii)浪上行势头不改,上方阻力位看向50%目标位1741美元和61.8%目标位1750美元。

(iii)浪是自1671美元开启的上行((iii))浪的子浪。日线图上看,((iii))浪仍须努力挑战23.6%目标位1742美元,38.2%目标位在1787美元。((iii))浪是自1455美元开启的上行5浪的子浪。