重磅!首批战略配售基金同时获批

  在市场一片期待声中,首批战略配售基金如期获批。昨日下午,包括南方、华夏、嘉实、汇添富、招商、易方达六家公募基金公司,几乎在同一时间拿到证监会批文,各自旗下申报的首批战略配售基金获准发行,而从目前来看,最快有望于下周一就会正式发行。

  首批战略配售基金同时获批

  昨日下午,来自多家基金的消息证实,5月底上报的南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商六大基金公司的“3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金”,6月6日早上全部都获得批文,下周一或正式进入发行期。

  其中,来自华夏基金的信息显示,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金获得证监会发行批文,这意味着首批以战略配售股票为主要投资标的的基金即将面市,这些基金可投资以IPO、CDR(中国存托凭证)形式回归A股的科技巨头。

  而南方基金的回复也表明,南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)正式获批,或将于近期募集。这是国内首次批准参与“战略配售”投资的基金,是公募基金行业的重大创新,同时标志着基金公司越发侧重长期投资、价值投资的成熟投资理念。

  此外,招商基金也表示,招商基金率先上报的招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)目前已获得证监会批文,即将拉开发售序幕,助力投资者分享史无前例的国家战略机遇下的CDR投资红利。

  同样,嘉实基金、汇添富、易方达基金也晒出了获批证书。

  最快下周一有望发行

  而据了解,多数战略配售基金将于6月7日发布招募说明书,面向个人投资者发售时间为6月11至6月15日,而面向机构投资者发售时间为6月19日,按照这一规划,6只战略配售基金可能在6月下旬就正式成立开始投资运作。不过,具体方案都还是要以招募说明书为准。无论如何,有兴趣借道公募基金参与CDR投资的投资者,确实可以准备好资金,上限为50万元,认购费或0.6%。

  目前每个战略配售基金购买门槛1元起,单一个人投资者购买上限50万,每个战略配售基金总募集金额或为500亿,超出500亿的按比例配售。按照每只最高500亿元测算,6只战略配售基金的总发行额度或为3000亿元。

  而从销售渠道渠道来看,华夏、汇添富、南方基金托管在工商银行,嘉实、招商基金托管在中国银行,易方达托管在建设银行。几大银行主要发力销售各自托管的基金,招商银行主代销招商基金,但是银行渠道方面均希望6个战略配售基金全部代销,主要出于一些大客户购买金额不止50万,只销售一个基金的话或满足不了其需求这一考虑。

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  很显然,这些基金的主要投资范围,重要的投资是布局CDR、独角售等,其他还可以做固定收益投资等。

  从现在媒体报道来看,小米、百度、腾讯、京东等公司都要回归,市场期待值很高。业内有说法是,战略投资不参与网下网上配售,可能是优先给战略投资,大约有12个月锁定期。

  伴随着CDR回归脚步临近,未来可能普通投资者也可以借助公募基金分享参与独角兽回归的投资机会。

  有基金公司人士指出,6只战略配售基金在投资上差异化并不大。首先是战略配售的对象及金额一致;其次,在投资上,每个战略配售基金均要预留10%的现金资产等待下一个CDR品种,除此之外,还要预留另外10%的现金资产,债券投资方面尽管一开始有一定的配置比例,随后会逐渐缩小,投资久期不宜太长,随着封闭期的临近,债券资金又会有所增加。

  总体来看,6只选择战略配售基金的差异性并不是特别明显。

  战略投资空间较大

  南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博表示,做战略投资者就相当于做基石投资,基金公司可凭借其完善的投研体系,通过对IPO公司基本面、盈利模式、发展前景进行分析,战略性投资具有价值创造能力和发展潜力的企业,获取长期收益。南方战略配售基金可谓是普惠金融的代表性产品,公募基金参与“战略配售”投资,将为普通投资者开辟一条崭新、便捷的参与战略配售的通道。聚沙成塔,垒石成泰,通过南方战略配售基金,普通投资者将成为战略投资者的一份子!

  华夏基金首席策略分析师轩伟表示,近期IPO制度迎来重大变革,许多海外创新龙头上市公司将以IPO或CDR形式加速回归A股。伴随着国家各项支持新兴产业发展的政策的不断落地,以创新技术型企业为代表的新经济企业迎来良好的发展机遇。以工业富联为代表的战略配售或成为后续新经济企业上市IPO或CDR发行的典型样本,战略配售基金投资前景广阔。

  资料显示,本次率先获得战略配售产品批文的招商基金实力强劲,历史投资业绩稳健。银河证券数据显示,截至2018年6月5日,其所管理的“国家队”基金招商丰庆A成立以来收益达到35.5%,年化收益11.24%,大幅跑赢同批成立的其他四只“国家队”基金。据了解,本次成为战略配售创新示范的招商战略配售基金有望让普通投资者借道享受战略配售的显著优势,分享新经济创新企业成长红利。

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  什么是战略配售?

  “战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称,该方式以锁定持股为代价获得优先认购新股的权利,赢得其他绝大部分投资者所没有的投资机会。根据中国证监会最新一次修订的《证券发行承销与管理办法》,首次公开发行股票数量在4亿股以上的,可以向战略投资者配售股票,并规定战略投资者不参与网下询价,且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月。

  战略配售往往能够保证参与的机构投资者获得稳定的配售份额,优先获取优质资产。战略配售的对象,主要考虑资质优异且长期战略合作的投资者,往往都是资金体量比较大的国有企业、保险机构、国家级投资基金等。业内人士指出,引入战略配售具有多方面意义。一是让更多人享受到创新企业优质、稀缺资源的红利;二是更有利于公司未来上市后二级市场的维稳,保护中小投资者的利益。